1、期间损益结转不全？

解决方法：在总账—期末—转账定义—期间损益重新定义本年利润科目即可。

2、查询多栏账时新增加的科目查询不到？

解决方法：选中要查询的多栏账科目点修改——增加栏目将新加的科目增加上即可。

3、凭证没有审核，记账时提示没有可记账凭证？

解决方法：在总账——设置——选项里进行设置将未审核凭证允许记账的对勾打上即可正常记账。

4、在现金银行模块查询现金，银行日记账时没有可查询科目？

解决方法:在会计科目-——编辑——指定科目将现金总账，银行总账科目指定科目即可。

5、增加或删除损益类科目时提示“该科目已经使用，或该科目已经在转账定义下使用，不能删除”？

解决方法：取消期间损益结转定义就可以了，在总账期末—转账定义—期间损益将定义的本年利润科目编码删掉即可增加新的科目或删除科目。

6、删除会计科目的时候提示“科目已设为常用科目不能删除”？

解决方法：填制凭证界面，填写科目名称的时候点击后面的放大镜，在科目参照的界面双击“常用”文件夹，找到想要删除的常用科目，点击“常用”，这个科目就不会在常用科目里显示了，再到会计科目删除这个科。

7、总账无法查询？

解决方法：请点击 “总账”--“账簿查询”--“总账”--“还原”按钮，重新查询查询即可。

8、财务报表中部分数据没有分隔符？

解决方法：在财务报表格式状态下，选中没有分隔符的单元格，右击选择‘单元属性’——‘单元类型’——‘数值’——勾选‘格式’下的‘逗号’——‘确定’。

9、怎么进行账套备份？

解决方法：备份账套之前先在我的电脑里找一个相对空盘新建一个文件夹，命名好，在备份 账套的过程中选择路径时选择到自己新建的文件夹里，注意一定要选到最末级。

10、凭证审核过了，记账时时提示没有可记账凭证？

解决方法：检查上个月是否结账，一般如果上个月没有结账就会提示本月凭证不可记账，将上个月结账即可将下一个月凭证记账。

11、当总账模块月末结账的时候，提示：工作未通过检查，不可以结账？

解决方法：当出现这个提示的时候，可以点击“上一步”按钮，查看工作报告。

当出现以下情况时，总账不能结账：

1)、本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）；

2）、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）；

3）、其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）。

注：如果其他的模块不打算使用，而只是在建立账套的时候误启用了，就需要以账套主管的身份登录系统管理，反启用不需要使用的模块。

结账表对应数据库表是gl_mend。

12、出纳签字的时候，提示“没有符合条件的记录”？

解决方法：指定科目，在基础档案——财务——会计科目中，点击“编辑”菜单，选择“指定科目”，“现金总账”科目选择“现金”；“银行总账科目”选择“银行存款”。

13、辅助明细账打印里面的个人明细账打印，无期初置灰，怎么修改？

解决方法：可在总账—设置—账簿—按月排页，即可。

14、问题描述：软件运行一段时间后，发现总账的期初余额录入有误，能否修改？

解决方法：只要没有凭证记账，总账的期初余额都是可以修改的。如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样，说明期初余额不能修改。这时需要对已经记账的凭证进行反记账，使期初处于可修改状态。

15、在录入期初余额后，试算不平衡，差额是“应交税金——应交增值税——进项税额”的2倍，什么原因，如何解决？

原因及解决：因为“应交税金——应交增值税——进项税额”科目平时的发生额都是在借方，余额也是在借方，但是这个科目又是一个“贷方”科目，所以对于这样的情况，在录入期初余额的时候，应该录入负数，比如该科目余额为50元，录入期初的时候，就应该录入-50元。

16、辅助明细账（如客户往来明细账）打印的时候，“若期初无余额，本期无发生也打印”选项为灰色？

解决方法：在总账的设置选项中，“账簿”页签下，明细账（日记账、多栏账）打印方式，选择“按月排页“。

17、本月制作的凭着显示在下一个期间？

在本月月末制作的凭证，在查询或者审核时不显示在本月，而是显示在下月。比如制单日期为7月31日的凭证，只能在8月份查询。

解决方法: 总账会计日历的设置会计期间不是按自然月份设置的会计期间。

18、在打印凭证或者账簿的时候，能不能不显示辅助信息，如客户，供应商的信息？

解决方法：在凭证打印的时候，不可以。涉及到的日期会显示在摘要中，辅助信息显示在科目中。但是在账簿打印的时候，这些都显示在“摘要”中，可以通过“摘要”菜单进行调整，哪些显示，哪些不显示

19、查询总账的时候查询不到，但是明细账有，为什么？

解决方法：进入查询界面，点击“还原”按钮即可。

20、如何填补断号？

解决方法：系统中各单据的编号都不能填补断号，但凭证可以（当总账选项中勾选自动填补凭证断号）。

21、固定资产进入卡片报-2147错误？

解决方法：新增加的卡片中含有非法字符,把新增加的卡片中的非法字符去掉就可以了.

22、打开软件提示: -2147217900:第 1 行: '-' 附近有语法错误？

解决方法：计算机名字不合法，带有“-”符号。修改计算机名字。

23、要生成凭证的记录在“批量制单”中不小心删除了，到哪里还能生成凭证？

解决方法：如果是计提折旧的凭证，可以在“处理”菜单下选择“折旧分配表”生成凭证。

如果是新增固定资产或者减少固定资产，可以到卡片管理中，选中该卡片，然后点击“处理”菜单中的“凭证”生成需要的凭证。

如果是固定资产原值增加或者减少变动，可以到变动单管理中，选中该记录，然后点击“处理”菜单中的“凭证”生成需要的凭证。

24、年度结转后，可否删除无用的科目？

解决方法：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。

25、损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目（x）已经在转账定义中使用！不能删除”？

解决方法：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。

另：这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转的公式定义中。

26、删除余额为0的某科目时，提示“科目（x）已经在凭证类别中使用！不能删除”？

解决方法：凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。在凭证类别定义中删除该科目即可。

27、 删除某科目时，提示“科目（x）已设为常用科目！不能删除”？

解决方法：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。

28、删除某科目时，提示“科目（x）已在常用凭证设置中使用！不能删除”？

解决方法：上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面，选择制单—调用常用凭证，点击放大镜，在常用凭证列表界面，选择某条记录，点击“详细”按钮。删除某条分录，点击“删除”按钮。则这个科目从常用凭证中删除掉，可以删除该科目。

29、 删除某科目时，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除”？

 

解决方法：该科目被定义在常用摘要的相关科目中，从相关科目中删除该科目，则这个科目就可以从科目档案中删除。

30、删除某科目时，提示“科目（x）已在多栏账定义中使用！不能删除”？

解决方法：在多栏账定义中，定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后，即可从科目档案中删除该科目。

31、 对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转？

解决方法：计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。

32、 在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？

解决方法：可以。建立新年度账，在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。对数据没有影响。

33、 年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？

解决方法：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。

34、年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？

解决方法：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是1、先把该科目的辅助核算选项取消。2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化。4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。

35、年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”？

解决方法：年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账，往来两清后，重新年度结转。

36、固定资产模块年度结转后，发现上年数据有问题 ，可否取消年结？

解决方法：可以。清空新年度年度账后，以上一年度最后一个月份进入，在“处理”菜单选择“恢复月末结账前状态”，即可修改上年数据。